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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 005.00 | 11 836.00 | 76 169.00 | 88 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 934.00 | 11 836.00 | 2 809 099.00 | 2 820 934.00 |
BT Marchandises | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 402 874.00 | | 402 874.00 | 402 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 919.00 | | 698 918.00 | 698 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 853.00 | 11 836.00 | 3 508 017.00 | 3 519 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
DL TOTAL (I) | 193 674.00 | | | 193 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 734.00 | | | 2 027 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 742.00 | | | 836 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 919.00 | | | 299 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
EA Autres dettes | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 344.00 | | | 3 314 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 017.00 | | | 3 508 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 726.00 | | | 627 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 820 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 919.00 | 299 919.00 | | 299 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 734.00 | 177 859.00 | 719 364.00 | 2 027 734.00 |
VI Groupe et associés | 836 742.00 | | 836 742.00 | 836 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 000.00 | | | 2 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 186.00 | | | 161 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 751.00 | 80 821.00 | 2 930.00 | 83 751.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 343.00 | 627 726.00 | 1 556 106.00 | 3 314 343.00 |