| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 817.00 | 24 892.00 | 63 925.00 | 88 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 746.00 | 24 892.00 | 2 796 855.00 | 2 821 746.00 |
BT Marchandises | 245 956.00 | | 245 956.00 | 245 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 592 713.00 | | 592 713.00 | 592 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 381.00 | | 917 381.00 | 917 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 127.00 | 24 892.00 | 3 714 236.00 | 3 739 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 926.00 | 93 674.00 | | 349 926.00 |
DL TOTAL (I) | 543 600.00 | 193 674.00 | | 543 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 716.00 | 2 027 734.00 | | 1 850 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 930.00 | 836 742.00 | | 762 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 537.00 | 299 919.00 | | 377 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 453.00 | 96 910.00 | | 179 453.00 |
EA Autres dettes | | 53 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 170 636.00 | 3 314 344.00 | | 3 170 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 236.00 | 3 508 017.00 | | 3 714 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 923.00 | 627 726.00 | | 735 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 930.00 | | | 762 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 934.00 | | 812.00 | 2 820 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 005.00 | | 812.00 | 88 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 836.00 | 13 056.00 | 24 892.00 | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | 13 056.00 | 24 892.00 | 11 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 537.00 | 377 537.00 | | 377 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 716.00 | 178 932.00 | 724 054.00 | 1 850 716.00 |
VI Groupe et associés | 762 930.00 | | 762 930.00 | 762 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 938.00 | | | 176 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 106.00 | 78 176.00 | 2 930.00 | 81 106.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 636.00 | 735 923.00 | 1 486 984.00 | 3 170 636.00 |