| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 265.00 | 13 547.00 | 7 718.00 | 21 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 488.00 | 7 494.00 | 56 994.00 | 64 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 283.00 | 21 041.00 | 80 242.00 | 101 283.00 |
BT Marchandises | 251 936.00 | 6 400.00 | 245 536.00 | 251 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 903.00 | 912.00 | 54 990.00 | 55 903.00 |
BZ Autres créances | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CF Disponibilités | 301 943.00 | | 301 943.00 | 301 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 305.00 | 7 312.00 | 632 993.00 | 640 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 588.00 | 28 354.00 | 713 235.00 | 741 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 655.00 | 86 993.00 | | 97 655.00 |
DL TOTAL (I) | 185 648.00 | 87 993.00 | | 185 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 072.00 | 130 602.00 | | 241 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 777.00 | 48 075.00 | | 45 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 788.00 | 138 194.00 | | 178 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 201.00 | 51 803.00 | | 61 201.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 5 506.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 587.00 | 374 180.00 | | 527 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 235.00 | 462 173.00 | | 713 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 152.00 | | | 501 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 78 398.00 | | 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 799.00 | | 51 485.00 | 49 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 268.00 | | 51 485.00 | 34 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417.00 | 12 624.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 12 624.00 | | 8 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VB T. V. A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 072.00 | 214 637.00 | 26 435.00 | 241 072.00 |
VI Groupe et associés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 588.00 | 501 153.00 | 26 435.00 | 527 588.00 |