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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 265.00 | 20 387.00 | 878.00 | 21 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 025.00 | 20 338.00 | 45 686.00 | 66 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 820.00 | 40 725.00 | 62 095.00 | 102 820.00 |
BT Marchandises | 508 117.00 | 12 000.00 | 496 117.00 | 508 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 583.00 | 1 818.00 | 91 764.00 | 93 583.00 |
BZ Autres créances | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
CF Disponibilités | 309 329.00 | | 309 329.00 | 309 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 490.00 | 13 818.00 | 1 014 671.00 | 1 028 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 310.00 | 54 543.00 | 1 076 766.00 | 1 131 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 548.00 | 86 893.00 | | 184 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 346.00 | 97 655.00 | | 126 346.00 |
DL TOTAL (I) | 311 994.00 | 185 648.00 | | 311 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 682.00 | 241 072.00 | | 226 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 233.00 | 45 777.00 | | 38 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 697.00 | 178 788.00 | | 217 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 057.00 | 61 201.00 | | 265 057.00 |
EA Autres dettes | 17 103.00 | 749.00 | | 17 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 773.00 | 527 587.00 | | 764 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 766.00 | 713 235.00 | | 1 076 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 382.00 | 501 152.00 | | 748 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 238.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 283.00 | | 1 537.00 | 101 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 753.00 | | 1 537.00 | 85 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 041.00 | 19 683.00 | | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | 19 686.00 | | 21 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 697.00 | 217 697.00 | | 217 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
VB T. V. A. | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 682.00 | 210 291.00 | 16 391.00 | 226 682.00 |
VI Groupe et associés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 772.00 | 748 381.00 | 16 391.00 | 764 772.00 |