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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 5 481.00 | 2 539.00 | 8 021.00 |
AH Fonds commercial | 303 679.00 | | 303 679.00 | 303 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 679.00 | 480 659.00 | 217 020.00 | 697 679.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 845.00 | 486 141.00 | 745 704.00 | 1 231 845.00 |
BP En cours de production de services | 204 859.00 | | 204 859.00 | 204 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159 266.00 | | 8 159 266.00 | 8 159 266.00 |
BZ Autres créances | 304 196.00 | | 304 196.00 | 304 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 15 044 642.00 | | 15 044 642.00 | 15 044 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 987 638.00 | | 23 987 638.00 | 23 987 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 219 483.00 | 486 141.00 | 24 733 342.00 | 25 219 483.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 212.00 | 462 407.00 | | 1 147 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 599.00 | 767 305.00 | | 1 482 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 079.00 | 1 232 246.00 | | 158 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 008.00 | 451 000.00 | | 137 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 463.00 | 61 112.00 | | 67 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 457.00 | 578 618.00 | | 410 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 22 422 441.00 | 20 433 868.00 | | 22 422 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 250 742.00 | 22 756 845.00 | | 23 250 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 733 342.00 | 23 539 150.00 | | 24 733 342.00 |