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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 723.00 | 18 639.00 | 84.00 | 18 723.00 |
AH Fonds commercial | 303 679.00 | | 303 679.00 | 303 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 023.00 | 535 144.00 | 162 879.00 | 698 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 891.00 | 553 784.00 | 489 108.00 | 1 042 891.00 |
BP En cours de production de services | 186 135.00 | | 186 135.00 | 186 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 122 518.00 | | 8 122 518.00 | 8 122 518.00 |
BZ Autres créances | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CF Disponibilités | 14 672 974.00 | | 14 672 974.00 | 14 672 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 050 043.00 | | 23 050 043.00 | 23 050 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 092 934.00 | 553 784.00 | 23 539 151.00 | 24 092 934.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 407.00 | | | 462 407.00 |
DL TOTAL (I) | 767 305.00 | | | 767 305.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 246.00 | | | 1 232 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 618.00 | | | 578 618.00 |
EA Autres dettes | 20 433 869.00 | | | 20 433 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 756 846.00 | | | 22 756 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 539 151.00 | | | 23 539 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 598 766.00 | | | 22 598 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 506.00 | 15 277.00 | | 538 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | 61.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 928.00 | 15 216.00 | | 519 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 618.00 | 578 618.00 | | 578 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 433 868.00 | 20 433 868.00 | | 20 433 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232 246.00 | 1 074 166.00 | 111 683.00 | 1 232 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181 733.00 | 8 181 733.00 | | 8 181 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 184 199.00 | 8 181 733.00 | 2 466.00 | 8 184 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 756 845.00 | 22 598 766.00 | 111 683.00 | 22 756 845.00 |