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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 822.00 | 217 348.00 | 96 474.00 | 313 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 014.00 | 171 691.00 | 59 323.00 | 231 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 372.00 | 391 738.00 | 178 634.00 | 570 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BT Marchandises | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 704.00 | 5 494.00 | 514 209.00 | 519 704.00 |
BZ Autres créances | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CF Disponibilités | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 752.00 | 5 494.00 | 664 258.00 | 669 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 125.00 | 397 232.00 | 842 893.00 | 1 240 125.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DH Report à nouveau | -71 554.00 | | | -71 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DL TOTAL (I) | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 059.00 | | | 228 059.00 |
EA Autres dettes | 338 132.00 | | | 338 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 249.00 | | | 774 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 893.00 | | | 842 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 945.00 | | | 745 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 737.00 | | 136 636.00 | 433 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 199.00 | | 129 637.00 | 415 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | 6 999.00 | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 357.00 | 56 585.00 | | 332 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 658.00 | 56 585.00 | | 329 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 132.00 | 338 132.00 | | 338 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
UX Autres créances clients | 513 237.00 | 513 237.00 | | 513 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VC Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 408.00 | 7 104.00 | 28 304.00 | 35 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 715.00 | 592 584.00 | 21 131.00 | 613 715.00 |
VW T.V.A. | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 249.00 | 745 945.00 | 28 304.00 | 774 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
ST Autres comptes | 498 678.00 | | | 498 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 645.00 | | | 444 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 039.00 | | | 1 141 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |