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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 750.00 | 237 384.00 | 136 366.00 | 373 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 432.00 | 188 276.00 | 75 156.00 | 263 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 378.00 | 428 360.00 | 238 019.00 | 666 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BT Marchandises | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 422.00 | 5 494.00 | 424 928.00 | 430 422.00 |
BZ Autres créances | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CF Disponibilités | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 947.00 | 5 494.00 | 554 453.00 | 559 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 325.00 | 433 854.00 | 792 471.00 | 1 226 325.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DH Report à nouveau | -25 920.00 | | | -25 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 198.00 | | | 245 198.00 |
EA Autres dettes | 258 003.00 | | | 258 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 710.00 | | | 715 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 471.00 | | | 792 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 785.00 | | | 620 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 372.00 | | 136 346.00 | 570 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 666 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 637 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 836.00 | | 136 346.00 | 544 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 738.00 | 80 622.00 | 44 000.00 | 391 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 039.00 | 80 622.00 | 44 000.00 | 389 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 003.00 | 258 003.00 | | 258 003.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
UX Autres créances clients | 424 034.00 | 424 034.00 | | 424 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VC Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 212.00 | 11 287.00 | 94 925.00 | 106 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 044.00 | 490 067.00 | 21 977.00 | 512 044.00 |
VW T.V.A. | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 710.00 | 620 785.00 | 94 925.00 | 715 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
ST Autres comptes | 354 149.00 | | | 354 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 556.00 | | | 253 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 274.00 | | | 119 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 262.00 | | | 753 262.00 |