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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 802.00 | 103 475.00 | 8 327.00 | 111 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 649.00 | 104 609.00 | 12 040.00 | 116 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
BZ Autres créances | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CF Disponibilités | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 340.00 | | 420 340.00 | 420 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 990.00 | 104 609.00 | 432 381.00 | 536 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 410.00 | -102 995.00 | | -66 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 837.00 | 36 585.00 | | 64 837.00 |
DL TOTAL (I) | 8 427.00 | -56 410.00 | | 8 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275.00 | 11 083.00 | | 3 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 759.00 | 73 871.00 | | 112 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 866.00 | 102 817.00 | | 146 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 80 455.00 | | 95 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 907.00 | 46 843.00 | | 63 907.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 42 186.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 953.00 | 357 257.00 | | 423 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 381.00 | 300 847.00 | | 432 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 596.00 | | 53.00 | 116 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 53.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 310.00 | 4 299.00 | | 100 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 310.00 | 4 299.00 | | 100 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VB T. V. A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VP Divers | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 816.00 | 127 816.00 | | 127 816.00 |
VW T.V.A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 087.00 | 277 087.00 | | 277 087.00 |