| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 384.00 | 2 118.00 | 22 265.00 | 24 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 302.00 | 110 174.00 | 28 127.00 | 138 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 455.00 | 112 293.00 | 54 161.00 | 166 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 060.00 | | 393 060.00 | 393 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
BZ Autres créances | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
CF Disponibilités | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 866.00 | | 806 866.00 | 806 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 321.00 | 112 293.00 | 861 027.00 | 973 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DH Report à nouveau | | -1 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 647.00 | 133 260.00 | | 134 647.00 |
DL TOTAL (I) | 155 335.00 | 141 687.00 | | 155 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 136.00 | 22 855.00 | | 11 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 998.00 | 275 637.00 | | 388 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 215.00 | 134 258.00 | | 116 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 130.00 | 107 151.00 | | 131 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 692.00 | 541 595.00 | | 705 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 027.00 | 683 283.00 | | 861 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 323.00 | 265 958.00 | | 271 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 649.00 | | 49 805.00 | 116 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 936.00 | | 49 750.00 | 112 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 55.00 | 3 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 375.00 | 3 917.00 | | 108 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 375.00 | 3 917.00 | | 108 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 161 932.00 | 161 932.00 | | 161 932.00 |
VB T. V. A. | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 211.00 | 12 841.00 | 45 370.00 | 58 211.00 |
VI Groupe et associés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 919.00 | 219 919.00 | | 219 919.00 |
VW T.V.A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 693.00 | 271 323.00 | 45 370.00 | 316 693.00 |