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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 464.00 | 17 908.00 | 2 556.00 | 20 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 729.00 | 21 643.00 | 3 086.00 | 24 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 423.00 | 1 039.00 | 86 384.00 | 87 423.00 |
BZ Autres créances | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
CF Disponibilités | 159 969.00 | | 159 969.00 | 159 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 608.00 | 1 039.00 | 351 569.00 | 352 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 337.00 | 22 682.00 | 354 655.00 | 377 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | 20 575.00 | | 3 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 250.00 | 32 774.00 | | 77 250.00 |
DL TOTAL (I) | 89 399.00 | 62 149.00 | | 89 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 687.00 | 30 352.00 | | 24 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 10 112.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 34 687.00 | | 60 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 463.00 | 115 207.00 | | 177 463.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 350.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 256.00 | 190 707.00 | | 265 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 655.00 | 252 856.00 | | 354 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 389.00 | 166 068.00 | | 246 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 462.00 | | 1 267.00 | 23 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | | 767.00 | 19 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641.00 | 1 002.00 | | 20 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 906.00 | 1 002.00 | | 16 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VC Groupe et associés | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 687.00 | 5 820.00 | 18 867.00 | 24 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 169.00 | 193 169.00 | | 193 169.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 256.00 | 246 389.00 | 18 867.00 | 265 256.00 |