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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 626.00 | 19 052.00 | 4 574.00 | 23 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 891.00 | 22 787.00 | 5 104.00 | 27 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 437.00 | 1 039.00 | 91 398.00 | 92 437.00 |
BZ Autres créances | 192 431.00 | | 192 431.00 | 192 431.00 |
CF Disponibilités | 358 826.00 | | 358 826.00 | 358 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 581.00 | 1 039.00 | 643 541.00 | 644 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 471.00 | 23 826.00 | 648 644.00 | 672 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 392.00 | 3 349.00 | | 21 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 229.00 | 38 043.00 | | 58 229.00 |
DL TOTAL (I) | 88 421.00 | 50 192.00 | | 88 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 926.00 | 24 687.00 | | 217 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 913.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 878.00 | 116 953.00 | | 192 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 648.00 | 176 040.00 | | 148 648.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 365.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 224.00 | 319 958.00 | | 560 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 644.00 | 370 150.00 | | 648 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 224.00 | 301 091.00 | | 560 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 729.00 | | 3 162.00 | 24 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 464.00 | | 3 162.00 | 20 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 643.00 | 1 144.00 | | 21 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | 1 144.00 | | 17 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 878.00 | 192 878.00 | | 192 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VC Groupe et associés | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 926.00 | 217 926.00 | | 217 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 792.00 | | | 211 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 284.00 | 286 284.00 | | 286 284.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 224.00 | 560 224.00 | | 560 224.00 |