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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 834.00 | 77 314.00 | 67 519.00 | 144 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 723.00 | 77 314.00 | 79 408.00 | 156 723.00 |
072 Créances – Autres | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
084 Disponibilités | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
110 Total général Actif | 286 780.00 | 77 314.00 | 209 465.00 | 286 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
132 Autres réserves | | | 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
230 Autres produits | 592.00 | | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
242 Autres charges externes. | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 101.00 | | | -11 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
252 Charges sociales | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 875.00 | | | 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 121.00 | | | 6 121.00 |