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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 834.00 | 99 558.00 | 45 276.00 | 144 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 723.00 | 99 558.00 | 57 165.00 | 156 723.00 |
072 Créances – Autres | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
084 Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
110 Total général Actif | 282 177.00 | 99 558.00 | 182 619.00 | 282 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
132 Autres réserves | | | 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
242 Autres charges externes. | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
252 Charges sociales | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 723.00 | | | 156 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 364.00 | | | 3 364.00 |