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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | 2 956.00 | 33 544.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 667.00 | 317 127.00 | 227 540.00 | 544 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 167.00 | 320 082.00 | 261 085.00 | 581 167.00 |
BT Marchandises | 400 615.00 | | 400 615.00 | 400 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 895.00 | | 1 059 895.00 | 1 059 895.00 |
CF Disponibilités | 1 058 803.00 | | 1 058 803.00 | 1 058 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 581 787.00 | | 2 581 787.00 | 2 581 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 954.00 | 320 082.00 | 2 842 872.00 | 3 162 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 832.00 | 452 832.00 | | 452 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 209.00 | 468 209.00 | | 468 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
DG Autres réserves | 1 020 327.00 | 810 699.00 | | 1 020 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 172.00 | 209 628.00 | | 297 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 825.00 | 1 986 652.00 | | 2 283 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 868.00 | 151 093.00 | | 90 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 168.00 | 16 668.00 | | 18 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 075.00 | 479 249.00 | | 364 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 936.00 | 70 848.00 | | 85 936.00 |
EA Autres dettes | 19 770.00 | 70.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 047.00 | 717 858.00 | | 559 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 872.00 | 2 704 510.00 | | 2 842 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 675.00 | 717 858.00 | | 528 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 830.00 | | 15 337.00 | 565 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 330.00 | | 15 337.00 | 529 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 389.00 | 108 694.00 | | 211 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 2 000.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 433.00 | 106 694.00 | | 210 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860.00 | 906.00 | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 075.00 | 364 075.00 | | 364 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UX Autres créances clients | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 868.00 | 60 495.00 | 30 373.00 | 90 868.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 047.00 | 528 675.00 | 30 373.00 | 559 047.00 |