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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | 4 956.00 | 31 544.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 679.00 | 426 663.00 | 121 016.00 | 547 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 179.00 | 431 618.00 | 152 560.00 | 584 179.00 |
BT Marchandises | 341 634.00 | | 341 634.00 | 341 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
BZ Autres créances | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 703.00 | 860.00 | 1 066 843.00 | 1 067 703.00 |
CF Disponibilités | 1 167 412.00 | | 1 167 412.00 | 1 167 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 902.00 | 860.00 | 2 720 042.00 | 2 720 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 081.00 | 432 478.00 | 2 872 603.00 | 3 305 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 832.00 | 452 832.00 | | 452 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 209.00 | 468 209.00 | | 468 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
DG Autres réserves | 1 317 499.00 | 1 020 327.00 | | 1 317 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 300.00 | 297 172.00 | | 219 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 125.00 | 2 283 825.00 | | 2 503 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 373.00 | 90 868.00 | | 30 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | 18 168.00 | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 829.00 | 364 075.00 | | 473 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 970.00 | 85 936.00 | | 75 970.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 192.00 | 559 047.00 | | 598 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 317.00 | 2 842 872.00 | | 3 101 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 192.00 | 528 675.00 | | 598 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 167.00 | | 3 011.00 | 581 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 667.00 | | 3 011.00 | 544 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 082.00 | 111 536.00 | | 320 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 2 000.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 127.00 | 109 536.00 | | 317 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 860.00 | | |
UG ‐ Financières | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 829.00 | 473 829.00 | | 473 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 590.00 | 240 590.00 | | 240 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 867.00 | 372 867.00 | | 372 867.00 |
VW T.V.A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 192.00 | 598 192.00 | | 598 192.00 |