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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 884.00 | | 806 884.00 | 806 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
DH Report à nouveau | -256 046.00 | -258 442.00 | | -256 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 254.00 | 2 396.00 | | 15 254.00 |
DL TOTAL (I) | 66 574.00 | 51 320.00 | | 66 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 955.00 | 519 329.00 | | 434 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 202.00 | 246 966.00 | | 269 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 998.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 219.00 | 30 982.00 | | 34 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 309.00 | 799 273.00 | | 740 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 884.00 | 850 593.00 | | 806 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 242.00 | 366 375.00 | | 392 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 459.00 | 188 863.00 | | 170 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 204.00 | 186 468.00 | | 155 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 254.00 | 2 396.00 | | 15 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 955.00 | 86 888.00 | 348 067.00 | 434 955.00 |
VI Groupe et associés | 269 202.00 | 269 202.00 | | 269 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 309.00 | 392 242.00 | 348 067.00 | 740 309.00 |