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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 431.00 | | 766 431.00 | 766 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
DH Report à nouveau | -240 792.00 | -256 046.00 | | -240 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 886.00 | 15 254.00 | | -3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 62 688.00 | 66 574.00 | | 62 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 304.00 | 434 955.00 | | 427 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 657.00 | 269 202.00 | | 251 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 1 934.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 177.00 | 34 219.00 | | 19 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 742.00 | 740 309.00 | | 703 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 431.00 | 806 884.00 | | 766 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 018.00 | 170 459.00 | | 155 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 904.00 | 155 204.00 | | 158 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 886.00 | 15 254.00 | | -3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 248.00 | 164 877.00 | 262 370.00 | 427 248.00 |
VI Groupe et associés | 251 657.00 | 251 657.00 | | 251 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 742.00 | 441 372.00 | 262 370.00 | 703 742.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 2.00 | | |