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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 916 020.00 | 8 916 020.00 | | 8 916 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 597.00 | 1 368 739.00 | 309 858.00 | 1 678 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 846.00 | 511 083.00 | 271 763.00 | 782 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380 396.00 | 10 795 841.00 | 584 554.00 | 11 380 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BT Marchandises | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 001.00 | 59 244.00 | 172 757.00 | 232 001.00 |
BZ Autres créances | 19 241 881.00 | | 19 241 881.00 | 19 241 881.00 |
CF Disponibilités | 717 253.00 | | 717 253.00 | 717 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 319 504.00 | 59 244.00 | 20 260 260.00 | 20 319 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 699 899.00 | 10 855 086.00 | 20 844 814.00 | 31 699 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 428.00 | 868 824.00 | | 450 428.00 |
DL TOTAL (I) | 450 428.00 | 868 824.00 | | 450 428.00 |
DP Provisions pour risques | 169 708.00 | 150 000.00 | | 169 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 708.00 | 150 000.00 | | 169 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 052 345.00 | 18 158 530.00 | | 18 052 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 808.00 | 1 331 351.00 | | 1 145 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 560.00 | 1 000 961.00 | | 1 016 560.00 |
EA Autres dettes | 9 966.00 | 10 389.00 | | 9 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 224 679.00 | 20 501 232.00 | | 20 224 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 844 814.00 | 21 520 056.00 | | 20 844 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 063.00 | | 344 063.00 | 344 063.00 |
FG Production vendue services | 13 561 865.00 | | 13 561 865.00 | 13 561 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 905 928.00 | | 13 905 928.00 | 13 905 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 108 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 280.00 | |
GE Autres charges | | | 444 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 479 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 930 200.00 | 14 479 035.00 | | 13 930 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 479 772.00 | 13 610 212.00 | | 13 479 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 427.00 | 868 824.00 | | 450 427.00 |