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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 916 020.00 | 8 916 020.00 | | 8 916 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 632.00 | 1 414 961.00 | 395 670.00 | 1 810 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 800.00 | 540 788.00 | 265 013.00 | 805 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 535 384.00 | 10 871 768.00 | 663 616.00 | 11 535 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
BT Marchandises | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 856.00 | 46 200.00 | 221 657.00 | 267 856.00 |
BZ Autres créances | 18 720 038.00 | | 18 720 038.00 | 18 720 038.00 |
CF Disponibilités | 805 666.00 | | 805 666.00 | 805 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 940 499.00 | 46 200.00 | 19 894 299.00 | 19 940 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 475 883.00 | 10 917 968.00 | 20 557 915.00 | 31 475 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 055.00 | 450 428.00 | | 402 055.00 |
DL TOTAL (I) | 402 055.00 | 450 428.00 | | 402 055.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 169 708.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 169 708.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 322.00 | | | 1 919 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392 412.00 | 18 052 345.00 | | 17 392 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 862.00 | 1 145 808.00 | | 1 296 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 293.00 | 1 016 560.00 | | 1 113 293.00 |
EA Autres dettes | 153 293.00 | 9 966.00 | | 153 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 955 860.00 | 20 224 679.00 | | 19 955 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 557 915.00 | 20 844 814.00 | | 20 557 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 928.00 | | 348 928.00 | 348 928.00 |
FG Production vendue services | 12 803 038.00 | | 12 803 038.00 | 12 803 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 151 966.00 | | 13 151 966.00 | 13 151 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 157 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 917 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 394 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 755 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | | | -105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 744.00 | 13 930 200.00 | | 13 157 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 689.00 | 13 479 772.00 | | 12 755 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 055.00 | 450 427.00 | | 402 055.00 |