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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 472.00 | 19 486.00 | 25 987.00 | 45 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 262.00 | 22 906.00 | 31 357.00 | 54 262.00 |
BT Marchandises | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 982.00 | 22 906.00 | 59 076.00 | 81 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
DL TOTAL (I) | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 418.00 | | 123 418.00 | 123 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 418.00 | | 123 418.00 | 123 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 313.00 | | | 154 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 043.00 | | 27 570.00 | 51 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350.00 | 54 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 350.00 | 45 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 623.00 | | 27 200.00 | 42 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 370.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 713.00 | 9 325.00 | 23 133.00 | 36 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | 9 325.00 | 23 133.00 | 33 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490.00 | 1 120.00 | 5 370.00 | 6 490.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ST Autres comptes | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |