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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 772.00 | 26 544.00 | 18 228.00 | 44 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 562.00 | 29 964.00 | 23 598.00 | 53 562.00 |
BT Marchandises | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 636.00 | 29 964.00 | 49 672.00 | 79 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
FD Production vendue biens | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 476.00 | | 127 476.00 | 127 476.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 53 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 44 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 905.00 | 7 758.00 | 699.00 | 22 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | 7 758.00 | 699.00 | 19 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320.00 | 950.00 | 5 370.00 | 6 320.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
ST Autres comptes | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |