| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 17 323.00 | 218.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 797.00 | 11 520.00 | 14 277.00 | 25 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 337.00 | 28 843.00 | 14 494.00 | 43 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 511.00 | 28 843.00 | 29 668.00 | 58 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DH Report à nouveau | | 9 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 190.00 | 4 260.00 | | -11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600.00 | 14 790.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 191.00 | 15 811.00 | | 12 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 6 623.00 | | 11 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 3 014.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 068.00 | 25 610.00 | | 26 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 668.00 | 40 400.00 | | 29 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 353.00 | 13 779.00 | | 18 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
FM Production stockée | | | -2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 579.00 | 99 081.00 | | 87 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 769.00 | 94 821.00 | | 98 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 190.00 | 4 260.00 | | -11 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 464.00 | 5 379.00 | | 23 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 464.00 | 5 379.00 | | 23 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 831.00 | 4 116.00 | 7 715.00 | 11 831.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 068.00 | 18 353.00 | 7 715.00 | 26 068.00 |