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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568.00 | 2 674.00 | 1 894.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 108.00 | 20 214.00 | 1 894.00 | 22 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 046.00 | 20 214.00 | 15 832.00 | 36 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 050.00 | 14 240.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876.00 | -11 190.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 8 476.00 | 3 600.00 | | 8 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 162.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 11 224.00 | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | 2 491.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355.00 | 26 068.00 | | 7 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 832.00 | 29 668.00 | | 15 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967.00 | 18 353.00 | | 3 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 660.00 | 87 579.00 | | 113 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 784.00 | 98 769.00 | | 108 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876.00 | -11 190.00 | | 4 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 229.00 | 22 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 229.00 | 22 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 843.00 | 4 913.00 | 13 541.00 | 28 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 843.00 | 4 913.00 | 13 541.00 | 28 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 715.00 | 4 326.00 | 3 389.00 | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 070.00 | 11 682.00 | 3 389.00 | 15 070.00 |