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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 1.00 | 564.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 300.00 | 4 732.00 | 37 568.00 | 42 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 600.00 | 4 733.00 | 63 867.00 | 68 600.00 |
BP En cours de production de services | 1 129 431.00 | | 1 129 431.00 | 1 129 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CF Disponibilités | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 054.00 | | 1 269 054.00 | 1 269 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 654.00 | 4 733.00 | 1 332 921.00 | 1 337 654.00 |
CU Autres participations | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 176 370.00 | 174 278.00 | | 176 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 326.00 | 2 092.00 | | 33 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 211 671.00 | 178 020.00 | | 211 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 486.00 | 447 959.00 | | 980 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 782.00 | 110 232.00 | | 109 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 4 134.00 | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 351.00 | 15 459.00 | | 19 351.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 2 153.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 250.00 | 579 937.00 | | 1 121 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 921.00 | 757 957.00 | | 1 332 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | 2 741.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 2 741.00 | | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 485.00 | 897 260.00 | 17 878.00 | 980 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 331.00 | 21 306.00 | 25.00 | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 250.00 | 1 038 024.00 | 17 878.00 | 1 121 250.00 |