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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 114.00 | 451.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 300.00 | 8 643.00 | 33 658.00 | 42 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 600.00 | 8 756.00 | 60 844.00 | 69 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 893 183.00 | 48 000.00 | 845 183.00 | 893 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CF Disponibilités | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 465.00 | 48 000.00 | 1 026 465.00 | 1 074 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 065.00 | 56 756.00 | 1 087 309.00 | 1 144 065.00 |
CU Autres participations | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 209 696.00 | 176 370.00 | | 209 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 898.00 | 33 326.00 | | 102 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249.00 | 325.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 314 493.00 | 211 671.00 | | 314 493.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 014.00 | 980 486.00 | | 595 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 787.00 | 109 782.00 | | 104 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 11 009.00 | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 914.00 | 19 351.00 | | 49 914.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 622.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 816.00 | 1 121 250.00 | | 767 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 309.00 | 1 332 921.00 | | 1 087 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 733.00 | 4 023.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | 4 023.00 | | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 014.00 | 547 700.00 | 47 314.00 | 595 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 116.00 | 58 091.00 | 25.00 | 58 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 816.00 | 720 502.00 | 47 314.00 | 767 816.00 |