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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 264 456.00 | 77 514.00 | 186 942.00 | 264 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 395.00 | 266 593.00 | 61 801.00 | 328 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 596.00 | 149 451.00 | 48 145.00 | 197 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 693.00 | | 166 693.00 | 166 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 080.00 | 493 558.00 | 468 522.00 | 962 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 277.00 | | 165 277.00 | 165 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 346 305.00 | | 346 305.00 | 346 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 328.00 | | 577 328.00 | 577 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 408.00 | 493 558.00 | 1 045 850.00 | 1 539 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 443 290.00 | 385 969.00 | | 443 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 614.00 | 66 621.00 | | 90 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 287.00 | 11 733.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 559 792.00 | 481 923.00 | | 559 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 609.00 | 105 188.00 | | 64 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 020.00 | 23 653.00 | | 19 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 978.00 | 47 553.00 | | 177 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 052.00 | 31 370.00 | | 19 052.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 866.00 | 8 182.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 058.00 | 216 280.00 | | 486 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 850.00 | 698 203.00 | | 1 045 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 215.00 | 151 738.00 | | 78 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 823.00 | | 65 564.00 | 729 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 883.00 | | 65 564.00 | 724 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 094.00 | 50 465.00 | | 443 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 094.00 | 50 465.00 | | 443 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 609.00 | 29 165.00 | 35 444.00 | 64 609.00 |
VI Groupe et associés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 858.00 | 264 415.00 | 35 444.00 | 299 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |