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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244 457.00 | 15 404.00 | 229 053.00 | 244 457.00 |
AN Terrains | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
AP Constructions | 3 862 329.00 | 81 126.00 | 3 781 202.00 | 3 862 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 865.00 | 4 498.00 | 200 366.00 | 204 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 710.00 | 1 024.00 | 11 685.00 | 12 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 349 950.00 | 102 054.00 | 4 247 896.00 | 4 349 950.00 |
BT Marchandises | 193 984.00 | | 193 984.00 | 193 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 752.00 | | 226 752.00 | 226 752.00 |
BZ Autres créances | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CF Disponibilités | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 737.00 | | 661 737.00 | 661 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 688.00 | 102 054.00 | 4 909 634.00 | 5 011 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -434.00 | | | -434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 808.00 | -434.00 | | -266 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 387 841.00 | 1 104 960.00 | | 387 841.00 |
DL TOTAL (I) | 170 598.00 | 1 154 525.00 | | 170 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 369.00 | 343 234.00 | | 4 246 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 700.00 | 240 000.00 | | 365 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 379.00 | 53 259.00 | | 116 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 036.00 | 636 493.00 | | 4 739 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 634.00 | 1 791 018.00 | | 4 909 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 682.00 | 636 493.00 | | 4 268 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 951.00 | | 5 384.00 | 4 349 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 458.00 | | | 244 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 110 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 493.00 | | 5 384.00 | 4 105 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 054.00 | 160 150.00 | | 102 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 404.00 | 24 245.00 | | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 650.00 | 135 905.00 | | 86 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 129 228.00 | 218 183.00 | 1 731 141.00 | 4 129 228.00 |
VI Groupe et associés | 365 700.00 | 365 700.00 | | 365 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 742 400.00 | | | 3 742 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503 346.00 | | | 3 503 346.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 116.00 | 115 116.00 | | 115 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 532.00 | 634 487.00 | 1 731 141.00 | 4 545 532.00 |