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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244 457.00 | 64 295.00 | 180 162.00 | 244 457.00 |
AN Terrains | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
AP Constructions | 4 028 086.00 | 343 132.00 | 3 684 954.00 | 4 028 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 024.00 | 19 628.00 | 209 395.00 | 229 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 710.00 | 2 840.00 | 9 869.00 | 12 710.00 |
AX Avances et acomptes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 250.00 | 429 897.00 | 4 115 352.00 | 4 545 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BT Marchandises | 249 627.00 | | 249 627.00 | 249 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
BZ Autres créances | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
CF Disponibilités | 138 189.00 | | 138 189.00 | 138 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 593.00 | | 736 593.00 | 736 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 843.00 | 429 897.00 | 4 851 946.00 | 5 281 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 243.00 | -434.00 | | -267 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 866.00 | -266 808.00 | | 103 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 403.00 | 387 841.00 | | 361 403.00 |
DL TOTAL (I) | 248 026.00 | 170 598.00 | | 248 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 277.00 | 4 246 369.00 | | 4 059 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 700.00 | 365 700.00 | | 365 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 376.00 | 116 379.00 | | 167 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 565.00 | 10 580.00 | | 11 565.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 919.00 | 4 739 036.00 | | 4 603 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 946.00 | 4 909 634.00 | | 4 851 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 874.00 | 4 268 682.00 | | 692 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 951.00 | | 195 300.00 | 4 349 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 458.00 | | | 244 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 545 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 493.00 | | 195 300.00 | 4 105 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 054.00 | 327 843.00 | | 102 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 404.00 | 48 892.00 | | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 650.00 | 278 952.00 | | 86 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 376.00 | 167 376.00 | | 167 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 279 950.00 | 279 950.00 | | 279 950.00 |
VB T. V. A. | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059 278.00 | 148 233.00 | 1 731 141.00 | 4 059 278.00 |
VI Groupe et associés | 365 700.00 | 365 700.00 | | 365 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 742 400.00 | | | 3 742 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503 346.00 | | | 3 503 346.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 884.00 | 336 884.00 | | 336 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 919.00 | 692 875.00 | 1 731 141.00 | 4 603 919.00 |