| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 152.00 | 6 352.00 | 63 800.00 | 70 152.00 |
040 Immobilisations financières | 220 866.00 | | 220 866.00 | 220 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 018.00 | 6 352.00 | 297 666.00 | 304 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
072 Créances – Autres | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
084 Disponibilités | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
110 Total général Actif | 438 896.00 | 6 352.00 | 432 544.00 | 438 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 473.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 402.00 | 99 800.00 | | 104 402.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 405.00 | 99 800.00 | | 104 405.00 |
242 Autres charges externes. | 34 518.00 | 34 839.00 | | 34 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 711.00 | 34 841.00 | | 41 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 694.00 | 64 959.00 | | 62 694.00 |
280 Produits financiers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 596.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | 1 004.00 | | 1 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 12 988.00 | | 12 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 464.00 | 114 371.00 | | 112 464.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 530.00 | | | 233 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |