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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 207.00 | 11 201.00 | 36 006.00 | 47 207.00 |
040 Immobilisations financières | 502 796.00 | | 502 796.00 | 502 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 003.00 | 11 201.00 | 551 802.00 | 563 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
072 Créances – Autres | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
084 Disponibilités | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
110 Total général Actif | 665 839.00 | 11 201.00 | 654 638.00 | 665 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 054.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 720.00 | 104 402.00 | | 30 720.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 722.00 | 104 405.00 | | 30 722.00 |
242 Autres charges externes. | 19 124.00 | 34 518.00 | | 19 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 841.00 | | 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 765.00 | 6 352.00 | | 9 765.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 592.00 | 41 711.00 | | 29 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 129.00 | 62 694.00 | | 1 129.00 |
280 Produits financiers | 54 000.00 | 65 000.00 | | 54 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | 1 306.00 | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 052.00 | 1 603.00 | | 28 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 054.00 | 112 464.00 | | 49 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281 930.00 | | | 281 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 559.00 | | | 298 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 244.00 | | | 294 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 168.00 | | | 3 168.00 |