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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 532.00 | 3 868.00 | 6 664.00 | 10 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 493.00 | 482 688.00 | 206 806.00 | 689 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 402.00 | 145 844.00 | 239 558.00 | 385 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 256.00 | 632 399.00 | 497 857.00 | 1 130 256.00 |
BT Marchandises | 1 108 989.00 | | 1 108 987.00 | 1 108 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 924.00 | 2 500.00 | 3 762 424.00 | 3 764 924.00 |
BZ Autres créances | 502 444.00 | | 502 444.00 | 502 444.00 |
CF Disponibilités | 693 340.00 | | 693 340.00 | 693 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 191.00 | 2 500.00 | 6 183 691.00 | 6 186 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 447.00 | 634 899.00 | 6 681 547.00 | 7 316 447.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 393.00 | | | 1 253 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 160.00 | | | 562 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 553.00 | | | 1 925 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 204.00 | | | 1 153 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 308.00 | | | 250 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 959.00 | | | 256 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 412.00 | | | 2 342 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 873.00 | | | 593 873.00 |
EA Autres dettes | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 994.00 | | | 4 755 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 547.00 | | | 6 681 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 595.00 | 166 711.00 | 39 907.00 | 505 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 841.00 | 349.00 | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 219.00 | 165 871.00 | 39 558.00 | 502 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 625.00 | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 625.00 | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 625.00 | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 308.00 | 250 308.00 | | 250 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 412.00 | 2 342 412.00 | | 2 342 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 873.00 | 593 873.00 | | 593 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 204.00 | 287 309.00 | 830 895.00 | 1 153 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334 478.00 | 4 334 478.00 | | 4 334 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 107.00 | 4 334 478.00 | 44 629.00 | 4 379 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 035.00 | 3 633 141.00 | 830 895.00 | 4 499 035.00 |