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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 051.00 | 10 759.00 | 24 292.00 | 35 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 694.00 | 10 759.00 | 25 935.00 | 36 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
072 Créances – Autres | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
110 Total général Actif | 88 703.00 | 10 759.00 | 77 944.00 | 88 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 103.00 | | | 507 103.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 275.00 | | | 507 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -902.00 | | | -902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 500.00 | | | -23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 427 154.00 | | | 427 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
252 Charges sociales | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 573.00 | | | 499 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |