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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 012.00 | 29 167.00 | 12 845.00 | 42 012.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 655.00 | 29 167.00 | 14 488.00 | 43 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
072 Créances – Autres | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
110 Total général Actif | 140 198.00 | 29 167.00 | 111 031.00 | 140 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 312.00 | | | 344 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 382.00 | | | 356 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
242 Autres charges externes. | 281 718.00 | | | 281 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
252 Charges sociales | 773.00 | | | 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 429.00 | | | 319 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |