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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 445.00 | 92 843.00 | 26 602.00 | 119 445.00 |
040 Immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 903.00 | 92 843.00 | 97 060.00 | 189 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
060 Stock marchandises | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
072 Créances – Autres | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
084 Disponibilités | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
110 Total général Actif | 240 896.00 | 92 843.00 | 148 053.00 | 240 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
132 Autres réserves | | | 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 853.00 | | | 300 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 066.00 | | | 367 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 308.00 | | | -12 308.00 |
242 Autres charges externes. | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 588.00 | | | 193 588.00 |
252 Charges sociales | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 286.00 | | | 412 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 221.00 | | | -45 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 210.00 | | | -37 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 695.00 | | | 183 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |