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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 114.00 | 116 070.00 | 27 044.00 | 143 114.00 |
040 Immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 573.00 | 116 070.00 | 97 502.00 | 213 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
060 Stock marchandises | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
084 Disponibilités | 234 595.00 | | 234 595.00 | 234 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 388.00 | | 267 388.00 | 267 388.00 |
110 Total général Actif | 480 961.00 | 116 070.00 | 364 891.00 | 480 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
132 Autres réserves | | | 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 441 579.00 | | | 441 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
230 Autres produits | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 843.00 | | | 588 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
242 Autres charges externes. | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 356.00 | | | 260 356.00 |
252 Charges sociales | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 583.00 | | | 534 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 837.00 | | | 209 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |