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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 5 673.00 | 3 998.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 19 283.00 | 1 274.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 250.00 | 25 977.00 | 311 272.00 | 337 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 022.00 | 44 446.00 | 330 576.00 | 375 022.00 |
BZ Autres créances | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CF Disponibilités | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 883.00 | 44 446.00 | 455 436.00 | 499 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 133.00 | 70 423.00 | 766 709.00 | 837 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 148.00 | -29 910.00 | | -42 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 425.00 | -12 237.00 | | 32 425.00 |
DL TOTAL (I) | 40 277.00 | 7 851.00 | | 40 277.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 42 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 42 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 218.00 | 111 451.00 | | 70 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 360.00 | 167 746.00 | | 169 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 160.00 | 171 017.00 | | 197 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 677.00 | 135 473.00 | | 155 677.00 |
EA Autres dettes | 17 482.00 | 39 036.00 | | 17 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 533.00 | 15 246.00 | | 104 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 432.00 | 639 971.00 | | 714 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 709.00 | 689 822.00 | | 766 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 432.00 | 572 201.00 | | 714 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
FG Production vendue services | 1 172 994.00 | | 1 172 994.00 | 1 172 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 684.00 | | 1 192 684.00 | 1 192 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | 3 650.00 | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 3 650.00 | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 3 593.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 3 593.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | 56.00 | | 6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 624.00 | 1 538 195.00 | | 1 255 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 199.00 | 1 550 432.00 | | 1 223 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 425.00 | -12 237.00 | | 32 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 100.00 | | 2 150.00 | 335 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 020.00 | | | 301 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | | 2 150.00 | 28 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 407.00 | 3 570.00 | | 22 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | 3 570.00 | | 21 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 30 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 916.00 | | 7 470.00 | 51 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 916.00 | | 7 470.00 | 51 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 916.00 | | 37 470.00 | 93 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 161.00 | 197 161.00 | | 197 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 687.00 | 321 687.00 | | 321 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VI Groupe et associés | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 738.00 | 465 738.00 | | 465 738.00 |
VW T.V.A. | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 432.00 | 714 432.00 | | 714 432.00 |