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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 829.00 | 51 166.00 | 59 663.00 | 110 829.00 |
040 Immobilisations financières | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 256.00 | 51 166.00 | 106 090.00 | 157 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
072 Créances – Autres | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
084 Disponibilités | 297 887.00 | | 297 887.00 | 297 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 079.00 | | 422 079.00 | 422 079.00 |
110 Total général Actif | 579 336.00 | 51 166.00 | 528 170.00 | 579 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 881.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 190.00 | 36 701.00 | | 22 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 248.00 | 4 213.00 | | 7 248.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 661.00 | 227 041.00 | | 217 661.00 |
230 Autres produits | 3 345.00 | 120.00 | | 3 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 445.00 | 268 075.00 | | 250 445.00 |
242 Autres charges externes. | 72 639.00 | 51 440.00 | | 72 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 2 635.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 877.00 | 138 196.00 | | 107 877.00 |
252 Charges sociales | 41 567.00 | 58 076.00 | | 41 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 325.00 | 14 901.00 | | 14 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 70.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 132.00 | 265 318.00 | | 249 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 313.00 | 2 758.00 | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 854.00 | -37 266.00 | | -24 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 167.00 | 40 024.00 | | 26 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |