| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 630.00 | 62 075.00 | 49 555.00 | 111 630.00 |
040 Immobilisations financières | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 057.00 | 62 075.00 | 95 982.00 | 158 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
072 Créances – Autres | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
084 Disponibilités | 323 116.00 | | 323 116.00 | 323 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 912.00 | | 461 912.00 | 461 912.00 |
110 Total général Actif | 619 969.00 | 62 075.00 | 557 894.00 | 619 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
230 Autres produits | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
242 Autres charges externes. | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
252 Charges sociales | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
262 Autres charges | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 987.00 | | | 212 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
294 Charges financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 242.00 | | | -24 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |