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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 551.00 | | 773 551.00 | 773 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 759.00 | | 776 759.00 | 776 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 293 713.00 | | 293 713.00 | 293 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 598.00 | | 321 598.00 | 321 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 358.00 | | 1 098 358.00 | 1 098 358.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | | 1 061 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DH Report à nouveau | | -33 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 475.00 | 61 421.00 | | -43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 360.00 | 1 089 836.00 | | 1 046 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 11 316.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 3 260.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
EA Autres dettes | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 997.00 | 14 580.00 | | 51 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 358.00 | 1 104 416.00 | | 1 098 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 135.00 | 439 858.00 | | 31 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 611.00 | 378 437.00 | | 74 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 475.00 | 61 421.00 | | -43 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 551.00 | | 773 551.00 | 773 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 436.00 | 27 885.00 | 773 551.00 | 801 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |