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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 929.00 | 17 392.00 | 755 537.00 | 772 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 151.00 | 18 392.00 | 757 759.00 | 776 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 215 307.00 | | 215 307.00 | 215 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 230.00 | 18 392.00 | 980 838.00 | 999 230.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | 1 000.00 | 1 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | | 1 061 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | | 24 965.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 510.00 | | | -18 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 663.00 | -43 475.00 | | -85 663.00 |
DL TOTAL (I) | 960 696.00 | 1 046 360.00 | | 960 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 515.00 | 9 416.00 | | 9 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 4 398.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 15 919.00 | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | | 22 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 141.00 | 51 997.00 | | 20 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 838.00 | 1 098 358.00 | | 980 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 715.00 | 31 135.00 | | 42 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 379.00 | 74 611.00 | | 128 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 663.00 | -43 475.00 | | -85 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772 930.00 | | 772 930.00 | 772 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 701.00 | 7 772.00 | 772 930.00 | 780 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |