| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 620.00 | | 832 620.00 | 832 620.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 562.00 | | 137 562.00 | 137 562.00 |
CF Disponibilités | 250 241.00 | | 250 241.00 | 250 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 713.00 | | 388 713.00 | 388 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 333.00 | | 1 221 333.00 | 1 221 333.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 100.00 | 1 326 100.00 | | 1 326 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 896.00 | -3 270.00 | | -36 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054.00 | -33 626.00 | | -121 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 150.00 | 1 289 204.00 | | 1 168 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 094.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 8 425.00 | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | 16 293.00 | | 40 131.00 |
EA Autres dettes | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 184.00 | 25 812.00 | | 53 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 333.00 | 1 315 016.00 | | 1 221 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 812.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 348 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 348 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 326 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195.00 | 1 348 321.00 | | 8 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 250.00 | 1 381 947.00 | | 129 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 054.00 | -33 626.00 | | -121 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 832 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 832 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 530.00 | 910.00 | 22 620.00 | 23 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |