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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789.00 | 122.00 | 667.00 | 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 853.00 | 122.00 | 828 731.00 | 828 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CF Disponibilités | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 919.00 | 122.00 | 1 054 797.00 | 1 054 919.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 100.00 | 1 326 100.00 | | 1 326 100.00 |
DH Report à nouveau | -157 950.00 | -36 896.00 | | -157 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 849.00 | -121 054.00 | | -197 849.00 |
DL TOTAL (I) | 970 301.00 | 1 168 150.00 | | 970 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 1 295.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 121.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 740.00 | 40 131.00 | | 72 740.00 |
EA Autres dettes | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 496.00 | 53 184.00 | | 84 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 797.00 | 1 221 333.00 | | 1 054 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 496.00 | 53 184.00 | | 84 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795.00 | 8 195.00 | | 8 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 644.00 | 129 250.00 | | 206 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 849.00 | -121 054.00 | | -197 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 988.00 | 924.00 | 18 064.00 | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |