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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 089.00 | 144 399.00 | 690.00 | 145 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 4 296.00 | 403.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 368.00 | 177 356.00 | 40 012.00 | 217 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 462.00 | 3 005 000.00 | 2 404 462.00 | 5 409 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 201 873.00 | | 201 873.00 | 201 873.00 |
CF Disponibilités | 424 296.00 | | 424 296.00 | 424 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 445.00 | | 643 445.00 | 643 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 907.00 | 3 005 000.00 | 3 047 906.00 | 6 052 907.00 |
CU Autres participations | 5 042 306.00 | 2 678 950.00 | 2 363 356.00 | 5 042 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 443.00 | 1 504 443.00 | | 1 504 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 855.00 | 239 855.00 | | 239 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 602.00 | 869 759.00 | | 856 602.00 |
DG Autres réserves | | 28 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 110.00 | -41 933.00 | | 50 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 449.00 | 2 750 339.00 | | 2 800 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 775.00 | 491 500.00 | | 127 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | 15 546.00 | | 27 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 922.00 | 49 807.00 | | 91 922.00 |
EA Autres dettes | | 4 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 457.00 | 561 002.00 | | 247 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 906.00 | 3 311 341.00 | | 3 047 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 158.00 | | | -15 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 984.00 | 646 342.00 | | 586 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 874.00 | 688 275.00 | | 536 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 110.00 | -41 933.00 | | 50 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 085.00 | | 41 377.00 | 5 368 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 409 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 690.00 | | 41 377.00 | 180 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042 306.00 | | | 5 042 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 994.00 | 11 057.00 | | 314 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 854.00 | 1 544.00 | | 142 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 140.00 | 9 512.00 | | 172 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678 950.00 | | | 2 678 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678 950.00 | | | 2 678 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 000.00 | 28 000.00 | 200 000.00 | 478 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VC Groupe et associés | 195 299.00 | 195 299.00 | | 195 299.00 |
VI Groupe et associés | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 457.00 | 247 457.00 | | 247 457.00 |