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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 088.00 | 142 854.00 | 2 234.00 | 145 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 698.00 | 4 101.00 | 596.00 | 4 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 991.00 | 168 037.00 | 7 953.00 | 175 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 085.00 | 2 993 943.00 | 2 374 141.00 | 5 368 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 397 588.00 | | 397 588.00 | 397 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 462 038.00 | | 462 038.00 | 462 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 411.00 | | 936 411.00 | 936 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 496.00 | 2 993 943.00 | 3 310 552.00 | 6 304 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 042 305.00 | 2 678 949.00 | 2 363 356.00 | 5 042 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 442.00 | 1 504 442.00 | | 1 504 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 854.00 | 239 854.00 | | 239 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 869 758.00 | 869 758.00 | | 869 758.00 |
DG Autres réserves | 28 775.00 | 36 336.00 | | 28 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 932.00 | -7 561.00 | | -41 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 339.00 | 2 792 271.00 | | 2 750 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 500.00 | 1 251 398.00 | | 491 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 13 673.00 | | 14 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 380.00 | 53 927.00 | | 50 380.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 4 094.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 213.00 | 1 323 094.00 | | 560 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 552.00 | 4 115 366.00 | | 3 310 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 342.00 | 661 281.00 | | 646 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 274.00 | 668 842.00 | | 688 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 932.00 | -7 561.00 | | -41 932.00 |