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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 3 949.00 | 1 692.00 | 5 641.00 |
AH Fonds commercial | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
AP Constructions | 38 722.00 | 38 378.00 | 344.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 441.00 | 17 422.00 | 2 020.00 | 19 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 838.00 | 44 610.00 | 64 228.00 | 108 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 503.00 | 104 358.00 | 176 145.00 | 280 503.00 |
BN En cours de production de biens | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BT Marchandises | 109 844.00 | | 109 844.00 | 109 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
BZ Autres créances | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CF Disponibilités | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 878.00 | | 289 878.00 | 289 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 381.00 | 104 358.00 | 466 023.00 | 570 381.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DH Report à nouveau | -186 226.00 | | | -186 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 226.00 | | | -186 226.00 |
DL TOTAL (I) | -140 150.00 | | | -140 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 952.00 | | | 324 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 173.00 | | | 606 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 023.00 | | | 466 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 842.00 | | | 388 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 706.00 | | 8 702.00 | 272 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 280 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 102 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 935.00 | | 8 066.00 | 158 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | 637.00 | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 966.00 | 18 297.00 | 905.00 | 86 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 1 779.00 | 905.00 | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 890.00 | 16 519.00 | | 83 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 427.00 | 145 274.00 | 96 153.00 | 241 427.00 |
VI Groupe et associés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 941.00 | 136 887.00 | 9 053.00 | 145 941.00 |
VW T.V.A. | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 995.00 | 388 842.00 | 96 153.00 | 484 995.00 |