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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 504.00 | 71 415.00 | 7 088.00 | 78 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 160.00 | 71 415.00 | 25 745.00 | 97 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
084 Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
110 Total général Actif | 121 278.00 | 71 415.00 | 49 863.00 | 121 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
230 Autres produits | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
252 Charges sociales | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 959.00 | | | -11 959.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 080.00 | | | -12 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |