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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 030.00 | 58 002.00 | 3 028.00 | 61 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 686.00 | 58 002.00 | 21 684.00 | 79 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
072 Créances – Autres | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
084 Disponibilités | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
110 Total général Actif | 109 116.00 | 58 002.00 | 51 114.00 | 109 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
252 Charges sociales | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -930.00 | | | -930.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |