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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 448.00 | 1 452.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 874.00 | 95.00 | 1 778.00 | 1 874.00 |
AP Constructions | 262 921.00 | 8 947.00 | 253 974.00 | 262 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 020.00 | 46 739.00 | 40 281.00 | 87 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 077.00 | 4 073.00 | 50 004.00 | 54 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 915.00 | 60 302.00 | 564 613.00 | 624 915.00 |
BT Marchandises | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 332.00 | 4 008.00 | 7 325.00 | 11 332.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CF Disponibilités | 395 408.00 | | 395 408.00 | 395 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 106.00 | 4 008.00 | 537 096.00 | 541 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 021.00 | 64 309.00 | 1 101 711.00 | 1 166 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DG Autres réserves | 302 083.00 | 302 083.00 | | 302 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 527.00 | 139 591.00 | | 143 527.00 |
DL TOTAL (I) | 627 704.00 | 623 768.00 | | 627 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 194.00 | 81.00 | | 297 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 329.00 | 7 072.00 | | 45 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | 32 450.00 | | 36 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 105.00 | 99 144.00 | | 95 105.00 |
EA Autres dettes | | 1 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 008.00 | 140 261.00 | | 474 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 711.00 | 764 029.00 | | 1 101 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 872.00 | 140 261.00 | | 218 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 634.00 | | 672 228.00 | 325 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 234.00 | 61 714.00 | 624 915.00 | 311 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 234.00 | 61 714.00 | 405 892.00 | 311 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 900.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 566.00 | | 657 273.00 | 121 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 068.00 | | 13 055.00 | 54 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 846.00 | 19 170.00 | 61 714.00 | 102 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 846.00 | 18 723.00 | 61 714.00 | 102 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VC Groupe et associés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 194.00 | 42 058.00 | 171 293.00 | 297 194.00 |
VI Groupe et associés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 685.00 | | | 300 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 008.00 | 218 872.00 | 171 293.00 | 474 008.00 |