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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 398.00 | 502.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 874.00 | 283.00 | 1 591.00 | 1 874.00 |
AP Constructions | 262 921.00 | 25 274.00 | 237 647.00 | 262 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 166.00 | 53 853.00 | 31 314.00 | 85 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 077.00 | 11 145.00 | 42 931.00 | 54 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 246.00 | 91 953.00 | 532 293.00 | 624 246.00 |
BT Marchandises | 119 295.00 | | 119 295.00 | 119 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | 3 721.00 | 6 848.00 | 10 570.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 575 834.00 | | 575 834.00 | 575 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 406.00 | 3 721.00 | 749 685.00 | 753 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 652.00 | 95 674.00 | 1 281 978.00 | 1 377 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DG Autres réserves | 445 610.00 | 302 083.00 | | 445 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | 143 527.00 | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 655 933.00 | 627 704.00 | | 655 933.00 |
DP Provisions pour risques | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 136.00 | 297 194.00 | | 255 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 484.00 | 45 329.00 | | 189 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 36 379.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 412.00 | 95 105.00 | | 45 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 248.00 | 474 008.00 | | 509 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 978.00 | 1 101 711.00 | | 1 281 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 475.00 | 218 872.00 | | 296 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 915.00 | 1 505.00 | | 624 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 68 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 624 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 404 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 892.00 | | | 405 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 123.00 | 1 505.00 | | 67 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 302.00 | 32 447.00 | 796.00 | 60 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 950.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 854.00 | 31 497.00 | 796.00 | 59 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 797.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | | 286.00 | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | | 286.00 | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | 116 797.00 | 286.00 | 4 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 136.00 | 42 362.00 | 172 531.00 | 255 136.00 |
VI Groupe et associés | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 248.00 | 296 475.00 | 172 531.00 | 509 248.00 |